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一、当前市场调整是大周期见顶还是结构性切换? 7月底政治局会议之后,市场调整与去年10月8日发改委会议后的风格高度相似,初期在政策不及预期下,周期与地产板块率先领跌,带动指数出现短暂回撤,10月中旬后,市场结构演化为以科技、中小市值、题材为代表的一轮结构性行情。当前市场亦处于同一逻辑:尽管指数未创新高,但盈利与风格轮动特征显著。 当前市场调整非大周期见顶,而是阶段性结构性切换。从基本面来看,我们从年初至今一直强调,今年市场的特征是风险偏好和以ROE为代表的企业盈利的分化,今年三季度这一分化的局
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